Estratégia De Opção Favorita

10 Opções Estratégias para saber Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. 1. Chamada coberta Além da compra de uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio da chamada) ou proteger contra um potencial declínio no valor do patrimônio subjacente. (Para obter mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.) 2. Casado Put Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um determinado bem (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda por um Número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem otimização do preço dos ativos e desejarão se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço dos ativos mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre o uso desta estratégia, veja Casamento Puts: A Relação de Proteção.) 3. Bull Call Spread Em uma estratégia de propagação de chamadas Bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de chamadas a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Maior preço de exercício. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocou a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação de touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço dos ativos subjacentes diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: Uma alternativa rujir para venda a descoberto.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar protetora é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de um out-of-the-money. - opção de chamada de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não Esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.) 6. Long Straddle Uma estratégia de opções de straddle longo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, subjacente Ativo e data de vencimento simultaneamente. Um investidor usará frequentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutro.) 7. Strangle Longo Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de chamada e opção com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da colocação será tipicamente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções, os estrangulamentos normalmente serão menos dispendiosos do que as estradas, porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para obter mais informações, consulte Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.) 8. Propagação da borboleta Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) Opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor. Se você forçar Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (sem risco) usando o Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly A estratégia de opções finais que demonstraremos Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta se espalhe. Esta estratégia difere porque usa as chamadas e coloca, em oposição a uma ou a outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos, limitando o risco. (Para entender esta estratégia mais, leia O que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro) Nada contido nesta publicação destina-se a constituir conselhos legais, tributários, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser atuadas sem obter conselhos legais, tributários e de investimento específicos de um profissional licenciado. Artigos relacionados Uma compreensão completa do risco é essencial no comércio de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. As opções oferecem estratégias alternativas para que os investidores lucrem com a negociação de títulos subjacentes, desde que o iniciante entenda. Um fideicomisso em que os curadores tenham total discrição sobre os ativos e os beneficiários de confiança não tenham conhecimento do. Uma pesquisa feita pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos para ajudar a medir as vagas de emprego. Coleta dados dos empregadores. 1. Uma medida da dispersão de um conjunto de dados da sua média. Quanto mais espalhar os dados, maior o desvio. A Fintech é uma empresa de tecnologia financeira que descreve um setor emergente de serviços financeiros no século XXI. Uma moeda digital ou virtual que usa criptografia para segurança. Uma cryptocurrency é difícil de falsificar por causa de. Minha opção de opção favorita Publicado por Pete Stolcers em 12 de maio de 2006 It8217s apenas adequado para que eu comece meu primeiro blog de troca de opções com minha estratégia favorita. Eu também aposto que o seu também. Eu gosto de comprar barato com as opções do mês frente ao dinheiro com uma semana restante até o vencimento. Não há nada como a emoção de vê-los chegar à greve. Se there8217s um dia ou dois restantes e o estoque tiver impulso você pode apenas sentir o prémio se preparar para pop. Se você tiver sorte, as opções são alguns pontos no dinheiro na vencimento sexta-feira e você está alavancando milhares de ações por apenas centavos no dólar. Don8217t ficar entusiasmado, eu disse minha estratégia favorita, não minha mais consistente. Este 8220 leva um tiro 8211 fazer um jogo muito8221 só funciona em ocasiões raras. Você precisa ter um movimento de mercado sustentado em uma direção, um estoque que tem força relativa muito alta, um preço de ataque que está a um ou dois pontos de distância, um estoque com mais de 50 e opções que comercializam para .50 ou menos. É o 8220perfect storm8221 e é uma peça total ou nenhuma. Isso equivale a um cenário onde há uma chance igual de que as opções mais do que triplicar no preço ou expirar sem valor. Do ponto de vista do risco, é uma aposta que vale a pena tomar. Essas situações não ocorrem com muita frequência, mas, quando o fazem, podem produzir grandes vencedores. Eles compõem cerca de 2 da minha opção de negociação. O OneOption realiza uma ampla pesquisa de negociação de opções e fornece instruções de entrada e saída de negociação de opções específicas. Selecione entre um espectro de estratégias de negociação de opções e encontre um serviço que seja ideal para você. Hedge funds, comerciantes profissionais e investidores ativos contam com a OneOption para pesquisa sólida. Antes de 4 relatórios diários Opção Trading Comentários Em 0524, Tom disse: Eu gosto dessa idéia de negociação durante a última semana de vencimento. Troquei no último dia também. Na expiração de maio, comprei a CLF colocar por 20 e vendi-las por 65. Mas o comércio que eu fiz mapeado e didn8217t tomar foi NUE chamadas 35, que foi para 250 e então a NUE coloca 25 que foi para 150. Usando 1000 e arriscando metade disso Um poderia ter lucrado em 20-30 mil por ropor sobre lucros. É claro que esse tipo de movimento de preços é raro, mas geralmente há excelentes negócios a serem feitos mesmo no último dia. Na minha opinião, eles são arriscados e podem facilmente ir contra você, no entanto, o mercado não me conhece e como eu troco, então acredito que as oportunidades sempre estarão lá para aqueles que estão cientes deles. Em 0524, Jon T. disse: eu também tentei essa estratégia, com absolutamente nenhum sucesso. Adivinha, eu precisava daquela tempestade perfeita. Penso que enquanto um mantiver o montante de risco pequeno em relação ao tamanho da conta, ele tem um lugar em uma conta de negociação. Em 0524, Joe R disse: tentei isso com chamadas de atm com pouco sucesso. Pode ir contra você muito rápido. Mas comprar opções baratas de otm parece uma boa idéia. Como você disse, um ótimo ou não tão grande final. Eu acho que foi em fevereiro ou março, goog pôr poderia ser comprado para .05 e acabou valendo 3,00 ou 300 por contrato. Um investimento de 500 valeu 30000 de quarta a sexta-feira. Portanto, as ações com movimento são a chave. Direito Em 0525, Dan P disse: Alguém faz quotOptions Made Easyquot, onde a estratégia favorita é comprar quotin as opções de moneyquot e não ir para o big bang rápido, I8217ve teve mais sucesso com o seguimento dos sinais do algoritmo com vários meses de viagem do que Um mês ou menos uma opção (nível 1) como CI e BVF, (e HOV que eu demorei demais). Eu acho que I8217m não é inteligente o suficiente para jogar planos de jogo Pete8217s. Em 0525, Tom disse: boas postagens de todos. Eu também gosto nas opções de dinheiro às vezes. Eu não gosto de comprar opções com mais de um mês até o vencimento devido aos movimentos de preços onde eles podem dobrar ou triplicar várias vezes ao longo de alguns meses e dar tudo de volta uma e outra vez. Eu não acho que isso é todo sobre ser inteligente, tanto quanto ser experimentado e assistir padrões similares que ocorrem de novo e de novo. Às vezes, as melhores trocas parecem ser as mais arriscadas e eles tomam a maior força para entrar. Claro que eu faltei em muitos negócios de última hora e cometi muitos erros. No entanto, uso várias estratégias diferentes e ganha confiança ao longo do tempo. Bater para o rápido não é a maneira de negociar pela maior parte do tempo. Mas as oportunidades são lá, não importa quem as negocie. Em 0528, Neil disse: Check quotOptions-Intelligencequot para as possibilidades passadas da semana de expiração em ações selecionadas. I8217m à procura de consistência de dinheiro alugado. Eu não achei que isso acontecesse semanas de vencimento. Em 0526, o cpptrader disse: lento e constante ganha a corrida - o mesmo conceito se aplica aqui. Você won8217t ganha todas as vezes, mas quando você faz isso pode ser uma grande vitória que mais do que compensa negociações anteriores e custos de oportunidade. I8217ve desfrutado desta estratégia com as opções VIX8230 como no outro dia em que os dados foram atrasados ​​e o DOW verificou 500 pontos. Foi um dia de lucro de 140. Não que eu seja um crente do cisne negro, só dizendo que, se você estiver aplicando essa estratégia, isso pode gerar um retorno razoável - talvez não seja 50 ou 100 por ano, todos sonham, mas um retorno razoável e realista. Boa postagem, e obrigado. Em 0426, Brett Hansen disse: se este é o seu jogo - então eu acrescento uma consideração - também é bom se o estoque vai divulgar ganhos um dia ou dois antes do vencimento para fornecer esse grande movimento de reversão que você está procurando. Opção Opção Educação Comercial Definição de Opção Gamma. Uma Opção Gamma mede a mudança no Delta por cada alteração de um dólar no preço subjacente. Leia mais Prêmios de Tempo, Valor e Volatilidade. Um prêmio de tempo é o valor pelo qual o preço de uma opção de estoque excede seu valor intrínseco. E se. Leia mais Option BidAsk Spreads and Liquidity. O Option BidAsk Spread é a diferença entre o preço da oferta de ações e o preço do pedido. Leia mais Decadência Acelerada do Tempo. Tempo acelerado Decay refere-se a opções que têm menos de um mês para maturidade decadência em um. Leia mais Preço de exercício da opção. Um preço de exercício de opção é o nível de preço onde a opção começa a assumir o valor intrínseco. Isto. Leia mais Iron Condors. Um condor de ferro é tipicamente um spread de opção não-direcional onde o comerciante vende um fora do. Leia mais Opções no dinheiro. Quando o preço das ações é o mesmo que o preço de exercício, uma opção é considerada no dinheiro. O. Leia mais Definição de Opção Vega. Uma Opção Vega mede a mudança no preço de uma opção de estoque relativa a uma mudança em. Leia mais Time Decay e Opções. As opções de compra de ações são um ativo desperdiçado. Desde o dia em que você os compra, seu valor diminui se o. Leia mais Opção, peça definição. Uma opção de pedir é o preço que uma opção o vendedor quer receber para a opção. Se a opção for. Leia mais opções no dinheiro. Uma opção de compra é onde o preço de exercício é menor do que o preço atual do estoque é considerado. Leia mais Valor intrínseco e Opção de negociação. Para opções de chamadas dentro do dinheiro, o valor intrínseco é a diferença entre o preço das ações e o. Leia mais Opções de Out of the Money (OTM). É considerada uma opção de compra com um preço de exercício muito maior do que o preço atual das ações. Leia mais Derivatives amp Subjacente Stock Option Value. Um derivado no contexto da finanças é um contrato cujo valor depende de outro. Leia mais Opção de Negociação para Investimento, Especulação e Hedging. A negociação de opções envolve investidores e especuladores comprando e vendendo opções de ações antes deles. 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